有価証券報告書-第9期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 452,908 | 528,575 | |||||||||
| 減価償却費 | 20,385 | 25,551 | |||||||||
| 敷金償却額 | 2,502 | 1,540 | |||||||||
| 上場関連費用 | 25,822 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,822 | 2,952 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 98,146 | △20,419 | |||||||||
| 受取利息 | △10 | △19 | |||||||||
| 支払利息 | 4,943 | 1,366 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,749 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △234,817 | △106,945 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 287 | △1,758 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 123,121 | 60,201 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,707 | △42,120 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,363 | 114,257 | |||||||||
| その他 | 11,400 | △4,675 | |||||||||
| 小計 | 571,688 | 558,508 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 19 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,219 | △1,084 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △721 | △274,237 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 10,618 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,376 | 283,205 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,363 | △5,589 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,100 | △44,935 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △21,907 | △2,950 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,299 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △678 | △13,080 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,750 | △66,556 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △16,664 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △353,328 | △846,668 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,698,504 | - | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 11,537 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △15,924 | △9,897 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △100,690 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,312,587 | △945,718 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,850,213 | △729,069 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,148,146 | 2,998,360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,998,360 | ※ 2,269,291 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
