訂正有価証券報告書-第1期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |
| 当連結会計年度 (自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,662 |
| 減価償却費 | 5,016 |
| のれん償却額 | 476 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | 277 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 |
| 支払利息 | 208 |
| 社債利息 | 34 |
| 社債発行費 | 36 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △147 |
| 受取賃貸料 | △146 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △106 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △369 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 273 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △154 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 647 |
| その他 | 164 |
| 小計 | 13,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 |
| 利息の支払額 | △254 |
| 法人税等の支払額 | △2,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 452 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △102 |
| 国庫補助金による収入 | 1,459 |
| 固定資産の取得による支出 | △4,395 |
| 固定資産の売却による収入 | 419 |
| 固定資産の除却による支出 | △28 |
| 固定資産の賃貸による収入 | 146 |
| その他 | △92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △3,866 |
| 社債の発行による収入 | 6,963 |
| 社債の償還による支出 | △596 |
| 長期借入れによる収入 | 38 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,208 |
| リース債務の返済による支出 | △131 |
| 自己株式の取得による支出 | △15 |
| 配当金の支払額 | △839 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △28 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 73 |
| その他 | △89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,167 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,282 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 8,564 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,014 |
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