有価証券報告書-第5期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,194 | 21,076 |
| 減価償却費 | 8,028 | 8,828 |
| 減損損失 | 3,135 | 179 |
| のれん償却額 | 565 | 253 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | △6 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △187 | 249 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 195 | 161 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | 8 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △60 |
| 支払利息 | 361 | 534 |
| 社債利息 | 126 | 125 |
| 社債発行費 | 0 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △119 | △127 |
| 受取賃貸料 | △269 | △268 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △106 | 111 |
| 固定資産除却損 | 74 | - |
| 災害損失 | 188 | 170 |
| 災害損失引当金繰入額 | - | 247 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △7,887 | 6,375 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △315 | △195 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 166 | △198 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,150 | △649 |
| その他 | △535 | 1,829 |
| 小計 | 24,760 | 38,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 56 |
| 利息の支払額 | △523 | △655 |
| 法人税等の支払額 | △2,321 | △9,363 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 74 | 53 |
| 災害損失の支払額 | △2,172 | △209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,835 | 28,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4 | △3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △13 |
| 国庫補助金による収入 | - | 224 |
| 固定資産の取得による支出 | △11,878 | △16,584 |
| 固定資産の売却による収入 | 153 | 209 |
| 固定資産の除却による支出 | △82 | △4 |
| 固定資産の賃貸による収入 | 269 | 268 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,878 |
| その他 | △548 | △1,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,082 | △18,815 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,399 | △3,968 |
| 社債の発行による収入 | 49 | - |
| 社債の償還による支出 | △651 | △581 |
| 長期借入れによる収入 | 11,865 | 9,121 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,613 | △5,182 |
| リース債務の返済による支出 | △194 | △262 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,400 | △3,025 |
| 配当金の支払額 | △2,072 | △2,226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △47 | △55 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 200 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △23 | △198 |
| その他 | △6 | △48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,506 | △6,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,259 | 3,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,663 | 29,922 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,922 | ※1 33,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
