有価証券報告書-第1期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 250,762 | |||||||||
| 減価償却費 | 241,206 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 21,023 | |||||||||
| 減損損失 | 140,879 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △70 | |||||||||
| 支払利息 | 17,493 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,775,049 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △74,932 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 124,183 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 91,324 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △987 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 85,173 | |||||||||
| その他 | 19,434 | |||||||||
| 小計 | △859,559 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,089 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 2,024,484 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 13,156 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,853 | |||||||||
| その他 | 656 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,794 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △95,103 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,140 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,280 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △19,500 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △458,316 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 41,791 | |||||||||
| その他 | △41,102 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △563,370 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △891,754 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 47,575 | |||||||||
| その他 | 4,136 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △140,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 450,381 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 542,661 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 993,043 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
