有価証券報告書-第22期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | 当事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 42,305 | 94,317 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,869 | 16,180 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,406 | △3,045 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,744 | 11,071 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 2,274 | 2,683 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 3,550 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 366 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 36,762 | △6,044 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 388 | △631 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △16,809 | 14,276 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,682 | 232 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 10,625 | 35,048 | |||||||||
| その他 | △12,898 | 17,933 | |||||||||
| 小計 | 84,049 | 185,936 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,290 | △2,675 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,378 | △8,155 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,382 | 175,108 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △395 | △964 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,791 | △8,773 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △1,490 | △18 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 20 | - | |||||||||
| その他 | △10 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,667 | △9,755 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 105,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,333 | △19,073 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 260,729 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,125 | △3,685 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,541 | 237,971 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 140,256 | 403,323 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,204 | 166,608 | |||||||||
| 子会社の合併による現金及び現金同等物の増加額 | ※2 147 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 166,608 | ※1 569,932 | |||||||||
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