有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | 当事業年度 (自 2019年9月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,132 | 42,305 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,543 | 13,869 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,350 | △3,406 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,016 | △4,744 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 1,466 | 2,274 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,906 | 0 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △13,076 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △75,681 | 36,762 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,392 | 388 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,533 | △16,809 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,666 | 15,682 | |||||||||
| その他 | 16,268 | △2,272 | |||||||||
| 小計 | △3,598 | 84,049 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,563 | △2,290 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,804 | △9,378 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,966 | 72,382 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,877 | △395 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,160 | △7,791 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △4,225 | △1,490 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | ― | 20 | |||||||||
| その他 | ― | △10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,262 | △9,667 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 19,000 | 105,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,854 | △24,333 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,263 | △3,125 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,882 | 77,541 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △29,346 | 140,256 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,007 | 26,204 | |||||||||
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ※2 21,543 | ※2 147 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,204 | ※1 166,608 | |||||||||