有価証券報告書-第23期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 94,317 | △52,692 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,180 | 14,913 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,045 | △3,323 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,071 | △4,726 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 2,683 | 2,296 | |||||||||
| 株式交付費 | 3,550 | - | |||||||||
| 補助金収入 | - | △5,000 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 366 | 1,089 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,044 | 26,777 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △631 | 516 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,276 | △17,780 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 232 | △25,876 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 35,048 | 35,166 | |||||||||
| その他 | 17,933 | △1,875 | |||||||||
| 小計 | 185,936 | △30,520 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,675 | △2,271 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,155 | △23,694 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,108 | △56,480 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △964 | △8,887 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,773 | △17,457 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 5,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △53,018 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △18 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,755 | △74,363 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,073 | △28,776 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 260,729 | 1,430 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,685 | △3,441 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,971 | △30,787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 403,323 | △161,631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,608 | 569,932 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 569,932 | ※ 408,300 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
