STG（5858）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 205,786 |
| 減価償却費 | 184,319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,980 |
| 支払利息 | 34,089 |
| 為替差損益（△は益） | -35,727 |
| 固定資産除却損 | 319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -259,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,378 |
| その他 | 162,524 |
| 小計 | 355,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,010 |
| 利息の支払額 | -46,225 |
| 法人税等の支払額 | -25,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,771 |
| その他 | -24,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -103,810 |
| 長期借入れによる収入 | 193,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,315 |
| 株式の発行による収入 | 81,254 |
| 配当金の支払額 | -24,430 |
| その他 | -26,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,043,117 |
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