STG（5858）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,786 | 101,405 |
| 減価償却費 | 184,319 | 199,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,161 | 407 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,072 | 8,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 529 | -3,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,980 | -3,768 |
| 支払利息 | 34,089 | 35,727 |
| 為替差損益（△は益） | -35,727 | -4,370 |
| 固定資産除却損 | 319 | 760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,709 | 22,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -259,202 | 86,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,075 | -189,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,378 | 3,865 |
| その他 | 162,524 | -33,137 |
| 小計 | 355,054 | 225,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,010 | 3,768 |
| 利息の支払額 | -46,225 | -35,948 |
| 法人税等の支払額 | -25,583 | -24,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,255 | 168,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,596 | -149,329 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75,771 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,815,974 |
| その他 | -24,127 | -45,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,951 | -2,010,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -103,810 | 285,300 |
| 長期借入れによる収入 | 193,830 | 1,882,179 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,315 | -92,691 |
| 株式の発行による収入 | 81,254 | 496,905 |
| 配当金の支払額 | -24,430 | -35,874 |
| その他 | -26,037 | -34,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,508 | 2,501,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,163 | -44,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,959 | 614,554 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,043,117 | 1,679,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
