営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、101,432千円増加し、348,721千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は380,379千円(前連結会計年度は、10,764千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益266,413千円、売上債権の減少179,859千円、その他の流動負債の前受金の増加72,004千円、固定資産の減価償却費41,013千円、その他の流動資産の前渡金の減少20,376千円、賞与引当金の増加14,946千円及び仕入債務の増加13,237千円が資金増加の要因、たな卸資産の増加223,638千円及び法人税等の支払額31,235千円が資金減少の要因であります。

2021/11/29 15:30