流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は687,498千円(前連結会計年度は、300,046千円の獲得)となりました。
これは主に、売上債権の減少63,566千円、その他流動負債の未払金の増加28,245千円、その他流動資産の未収還付消費税の還付13,317千円が資金増加の要因、その他流動負債の契約負債の減少21,145千円、仕入債務の減少44,088千円、その他流動資産の前渡金の増加45,222千円、法人税等の支払160,898千円、税金等調整前当期純損失177,545千円、棚卸資産の増加357,834千円が資金減少の要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2023/11/27 15:41

#2 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

	前事業年度(2022年8月31日)		当事業年度(2023年8月31日)
売掛金及び契約資産	194,644	千円	241,592	千円
流動負債
買掛金	17,644	千円	17,810	千円

上記のほか、関係会社に対する資産として前渡金及びその他(流動資産)に含まれるものの合計額は、前事業年度において78,019千円、当事業年度末において14,427千円であります。

2023/11/27 15:41