アップコン（5075）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月7日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,716 | 156,243 |
| 減価償却費 | 8,597 | |
| 受取利息及び配当金 | -480 | |
| 助成金収入 | -226 | |
| 有価証券評価損益（△は益） | 2,385 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,911 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,473 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,421 | |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -15,872 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,985 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -53,977 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,826 | |
| その他 | -4,667 | |
| 小計 | -51,506 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | |
| 助成金の受取額 | 226 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -119,709 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170,782 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -250,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -15,592 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,592 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,375 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 519,295 |
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