利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は、45,232千円(前年同四半期は169,126千円の獲得)となりました。この主な要因は、税引前四半期純利益68,069千円、売上債権の減少72,835千円、仕入債務の減少18,637千円、未払金の減少4,292千円、法人税等の支払額72,925千円が生じたこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、24,671千円(前年同四半期はなし)となりました。これは、投資有価証券の取得による支出22,620千円、有形固定資産の取得による支出2,051千円が生じたことによります。

2023/09/13 15:30