営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ355,172千円増加し、1,210,877千円となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、270,546千円(前中間会計期間は45,232千円の獲得)となりました。この主な要因は、税引前中間純利益208,058千円、賞与引当金の増加12,892千円、未払費用の増加額15,893千円、未払消費税等の増加額33,189千円、法人税等の還付額11,675千円が生じたこと等によるものであります。

2024/09/12 15:30