流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前中間会計期間(自 2024年2月1日至 2024年7月31日)	当中間会計期間(自 2025年2月1日至 2025年7月31日)
現金預金勘定	1,160,877千円	1,179,325千円
流動資産「その他」(預け金)	50,000	51,491
現金及び現金同等物	1,210,877	1,230,817

2025/09/12 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における資産合計は、1,920,544千円となり、前事業年度末に比べ127,784千円増加いたしました。
流動資産は1,547,400千円となり、前事業年度末に比べ104,835千円増加いたしました。これは主に現金預金の増加105,860千円、「その他」に含まれる預け金の増加49,219千円、未成工事支出金の増加31,871千円、完成工事未収入金及び契約資産の減少103,594千円等によるものであります。
固定資産は373,144千円となり、前事業年度末に比べ22,948千円増加いたしました。これは主に投資有価証券の増加27,505千円等によるものであります。

2025/09/12 15:30