有価証券報告書-第23期(2025/02/01-2026/01/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金預金

	(単位:千円)
区分	金額
現金	―
預金
当座預金	4,148
普通預金	1,065,568
定期預金	260,688
合計	1,330,406

② 受取手形
相手先別内訳
(単位:千円)

相手先	金額
JFEシビル㈱	17,153
㈱佐藤渡辺	1,700
合計	18,853

期日別内訳
(単位:千円)

期日	金額
2026年1月満期	17,153
2026年2月満期	1,700
合計	18,853

③ 完成工事未収入金及び契約資産
相手先別内訳

	(単位:千円)
相手先	金額
TOPPANテクノ㈱	41,800
新日本リフォーム㈱	35,012
奥村組土木興業㈱	31,189
まるひ建設㈱	14,300
丸昇建設㈱	7,040
その他	24,505
合計	153,847

④ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
6	212,894	206,781	6,119

⑤ 材料貯蔵品

	(単位:千円)
相手先	金額
材料	8,226
貯蔵品	4,521
合計	12,748

⑥ 工事未払金
相手先別内訳

	(単位:千円)
相手先	金額
日本パフテム㈱	4,298
㈱地盤試験所	4,161
鹿島建設㈱	3,453
㈱MONOTARO	1,060
㈱東亜利根ボーリンク	951
その他	8,704
合計	22,630