有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
2 当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
※1 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 流動資産 | ||
| 売掛金 | -千円 | 5,417千円 |
| その他 | 92 | 1,015 |
| 固定資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,730 | 2,224 |
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | - | 3,235 |
| 未払金 | 27,410 | 34,389 |
2 当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 350,000千円 | 350,000千円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 350,000 | 350,000 |