新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2024/03/27 16:07

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

① 【ストックオプション制度の内容】

決議年月日	2018年11月22日(第1回新株予約権)	2019年12月17日(第2回新株予約権)	2020年11月13日(第3回新株予約権)	2022年4月18日(第4回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)	当社従業員 12	当社従業員 24	当社従業員 15	当社取締役及び従業員 8
新株予約権の数(個)※	1,150[1,150](注)1	2,425[1,875](注)1	3,625[3,500](注)1	300[290](注)3
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式11,500[11,500](注)1	普通株式24,250[18,750](注)1	普通株式36,250[35,000](注)1	普通株式30,000[29,000](注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	250(注)2	300(注)2	375(注)2	4,080(注)4
新株予約権の行使期間 ※	2020年11月22日～2028年11月21日	2021年12月17日～2029年12月16日	2022年11月13日～2030年11月12日	2023年3月1日～2030年2月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 250資本組入額 250	発行価格 300資本組入額 300	発行価格 375資本組入額 375	発行価格 4,080資本組入額 2,040
新株予約権の行使の条件 ※	(注)5			(注)6
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	―			(注)7

※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末時点(2024年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末時点における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式10株とする。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

2024/03/27 16:07

#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1) ストック・オプションの内容

決議年月日	2018年11月22日	2019年12月17日	2020年11月13日	2022年4月18日
付与日	2018年12月10日	2019年12月23日	2020年12月1日	2022年5月11日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
対象勤務期間	期間の定めはありません。	期間の定めはありません。	期間の定めはありません。	期間の定めはありません。

(注) 2021年6月2日付株式分割による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

2024/03/27 16:07

#4 事業等のリスク

(7) その他のリスク
・新株予約権の行使による株式価値希薄化
当社においては株主価値の向上を意識した経営の推進を図るとともに、従業員の業績向上に対する意欲・士気をより一層高めることを目的として、従業員に対して新株予約権を付与しております。2024年2月末時点における新株予約権による潜在株式数は94,250株であり、発行済み株式総数5,872,450株の1.6%に相当いたします。

2024/03/27 16:07

#5 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(千円)	株式数(株)	処分価額の総額(千円)
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他(新株予約権の権利行使)	30,000	76,980	6,750	17,320

(注) 1.当期間における処理自己株式には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。

2024/03/27 16:07

#6 提出会社の株式事務の概要（連結）

・会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
・株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.2024年1月1日付で、当社の公告掲載URLを次のとおり変更いたしました。

2024/03/27 16:07

#7 新株予約権等に関する注記（連結）

3 新株予約権等に関する事項

2024/03/27 16:07

#8 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

新株の発行
新株予約権の行使による増加 135,500株
2 自己株式に関する事項

2024/03/27 16:07

#9 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

割当先 株式会社SBI証券
6.第1回新株予約権(ストック・オプション)の権利行使による増加であります。
7.第1回新株予約権(ストック・オプション)、第2回新株予約権(ストック・オプション)の権利行使による増加であります。

2024/03/27 16:07

#10 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/03/27 16:07

#11 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

承継会社である株式会社プロジェクトカンパニー準備会社は当社の完全子会社であるため、対価の交付はいたしません。
④ 本吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
当社が発行した新株予約権の取扱いについて、本吸収分割による変更はありません。

2024/03/27 16:07

#12 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注) 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日)	当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
普通株式増加数(株)	284,564	161,809
(うち新株予約権(株))	(284,564)	(161,809)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	―	第4回新株予約権(新株予約権の数300個)

2024/03/27 16:07