訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2020年12月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	106
預金
普通預金	307,232
合計	307,338

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東レエンジニアリング株式会社	9,680
合計	9,680

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年2月満期	9,680
合計	9,680

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ミスミ	258,229
インフォシスリミテッド	117,116
株式会社LIXIL	82,788
シンプレクス株式会社	53,928
弥生株式会社	42,320
その他	538,232
合計	1,092,615

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
843,134	6,088,064	5,838,583	1,092,615	84.2	58.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 仕掛品

区分	金額(千円)
受託開発原価	13,404
合計	13,404

⑤ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
株式会社西武プロパティーズ	230,931
セントランド株式会社	6,136
リゾートトラスト株式会社	2,050
IWGサービスジャパン株式会社	210
スマホーム ルビネット株式会社	71
その他	10
合計	239,409

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ジオコード	16,116
レバテック株式会社	10,605
ギークス株式会社	10,462
nCircle Tech Pvt. Ltd.	8,474
アンドロボコアテクノロジー株式会社	6,822
その他	308,770
合計	361,251