有価証券報告書-第13期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	86
預金
普通預金	1,341,594
合計	1,341,680

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ミスミ	249,805
株式会社ファインシンター	102,677
シンプレクス株式会社	75,456
株式会社ナベヤ	72,599
日鉄ソリューションズ株式会社	68,464
その他	920,609
合計	1,489,613

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,092,615	8,581,428	8,184,430	1,489,613	84.6	54.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
受託開発原価	112,215
合計	112,215

④ 敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
株式会社西武プロパティーズ	230,931
福岡地所株式会社	9,349
セントランド株式会社	6,136
リゾートトラスト株式会社	2,050
IWGサービスジャパン株式会社	434
その他	81
合計	248,982

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
ZTT株式会社	43,274
岡谷機電株式会社	34,771
株式会社Vitalize	20,229
レバテック株式会社	18,255
ギークス株式会社	9,444
その他	489,274
合計	615,249