営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は8,779百万円(対前年同四半期末比3,981百万円増加)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、1,904百万円の資金取得(前年同四半期650百万円の資金取得)となりました。これは主に、税引前四半期利益3,458百万円の計上、使用権資産償却費597百万円によるキャッシュ・フローの増加と、法人所得税の支払1,091百万円、賞与の支払等による引当金の減少額709百万円、案件の進捗による営業債権及びその他の債権の増加額439百万円によるキャッシュ・フローの減少によるものです。

2021/10/28 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		2,312		3,458
法人所得税の支払額		△1,118		△1,091
営業活動によるキャッシュ・フロー		650		1,904
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/10/28 15:00