四半期報告書-第8期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 329,128 | 493,188 |
| 減価償却費 | 12,500 | 19,683 |
| 支払利息 | 4,665 | 297 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △59,665 | △133,268 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,494 | △15,924 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 89,985 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 252,712 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,857 | △2,379 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,166 | △8,244 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △12,638 | △5,555 |
| その他 | 1,252 | △1,158 |
| 小計 | 374,041 | 599,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | △4,703 | △236 |
| 法人税等の支払額 | △11,973 | △130,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,370 | 468,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,461 | △12,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,893 | △45,035 |
| その他 | △200 | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,555 | △54,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △9,996 | - |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △129,774 | △98,093 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △129,770 | △98,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 205,045 | 315,408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 845,298 | 2,231,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,050,344 | ※ 2,546,837 |
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