四半期報告書-第9期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 493,188 | 742,038 |
| 減価償却費 | 19,683 | 34,933 |
| 株式報酬費用 | - | 4,355 |
| 支払利息 | 297 | 184 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △133,268 | △178,340 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △649 | △2,141 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,924 | △2,018 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 252,712 | 334,339 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,379 | △44,432 |
| その他 | △14,308 | △26,451 |
| 小計 | 599,350 | 862,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | △236 | △257 |
| 法人税等の支払額 | △130,607 | △136,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,508 | 725,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,301 | △85,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,035 | △97,869 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △75,303 |
| その他 | 2,500 | △4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,835 | △262,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △98,093 | △171,004 |
| 自己株式の取得による支出 | △171 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98,264 | △71,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 315,408 | 392,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,231,429 | 2,657,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,546,837 | ※ 3,049,956 |