有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 329,128 |
| 減価償却費 | 12,500 |
| 支払利息 | 4,665 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △59,665 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,494 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 89,985 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,166 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △12,638 |
| その他 | △8,605 |
| 小計 | 374,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 |
| 利息の支払額 | △4,703 |
| 法人税等の支払額 | △11,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,893 |
| その他 | △200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | △9,996 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △129,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △129,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 205,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 845,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,050,344 |