半期報告書-第10期(2024/01/01-2024/12/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 742,038 | 914,656 |
| 減価償却費 | 34,933 | 52,305 |
| 支払利息 | 184 | 385 |
| 株式報酬費用 | 4,355 | 8,742 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 205 | 248 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △178,340 | △169,796 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,141 | △13,987 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,018 | 28,934 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 334,339 | 624,875 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △44,432 | 56,165 |
| その他 | △26,657 | 9,081 |
| 小計 | 862,469 | 1,511,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △257 | △399 |
| 法人税等の支払額 | △136,472 | △192,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 725,739 | 1,318,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,487 | △24,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △97,869 | △39,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,000 | △36,364 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △75,303 | △99,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △262,660 | △199,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △171,004 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 27,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71,004 | 27,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 392,074 | 1,145,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,657,882 | 3,186,669 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 3,049,956 | ※ 4,332,641 |