デジタリフト（9244）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月7日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,042 | 153,963 |
| 減価償却費 | 4,553 | |
| 受取利息 | -4 | |
| 支払利息 | 2,316 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,524 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,267 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,435 | |
| その他 | -16,857 | |
| 小計 | 78,871 | |
| 利息の受取額 | 4 | |
| 利息の支払額 | -5,930 | |
| 法人税等の支払額 | -51,159 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,786 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,424 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -960 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,384 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -166,800 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,200 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,602 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 449,400 |
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