有価証券報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,477 | 10,167 |
| 営業未収入金 | ※1 2,073 | ※1 2,521 |
| 未収入金 | ※1 6,426 | ※1 2,362 |
| 短期貸付金 | ※1 76,803 | ※1 53,881 |
| 未収法人税等 | 345 | 0 |
| その他 | 401 | 500 |
| 流動資産合計 | 97,527 | 69,433 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 48 | 477 |
| 機械及び装置 | - | 37 |
| 工具、器具及び備品 | 34 | 153 |
| 建設仮勘定 | 432 | - |
| 有形固定資産合計 | 514 | 668 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 41 | 30 |
| ソフトウエア | 410 | 225 |
| ソフトウエア仮勘定 | 126 | 330 |
| 無形固定資産合計 | 578 | 585 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 6,959 | 8,405 |
| 関係会社株式 | 263,434 | 263,434 |
| 関係会社出資金 | 533 | 533 |
| 長期貸付金 | ※1 96,041 | ※1 87,305 |
| 繰延税金資産 | 1,272 | 515 |
| 長期預け金 | - | 228 |
| その他 | 229 | - |
| 投資その他の資産合計 | 368,470 | 360,423 |
| 固定資産合計 | 369,563 | 361,677 |
| 資産合計 | 467,091 | 431,111 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 85,712 | ※1 68,071 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 26,939 | ※2 27,081 |
| 未払金 | ※1 3,676 | ※1 2,772 |
| 未払費用 | 111 | 83 |
| 未払法人税等 | 51 | 91 |
| 預り金 | ※1 3,168 | ※1 8,190 |
| 賞与引当金 | 194 | 254 |
| 契約損失引当金 | 87 | 64 |
| 株式給付引当金 | - | 438 |
| その他 | 6 | 264 |
| 流動負債合計 | 119,948 | 107,312 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 252,036 | ※2 224,427 |
| 役員退職慰労引当金 | 29 | 51 |
| 退職給付引当金 | 79 | 108 |
| 契約損失引当金 | 175 | 97 |
| 資産除去債務 | 48 | 230 |
| 株式給付引当金 | - | 136 |
| 固定負債合計 | 252,368 | 225,052 |
| 負債合計 | 372,317 | 332,364 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 48,423 | 48,623 |
| 新株式申込証拠金 | 1 | 0 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,466 | 18,666 |
| その他資本剰余金 | 20,142 | 20,142 |
| 資本剰余金合計 | 38,609 | 38,809 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 24,962 | 27,914 |
| 利益剰余金合計 | 24,962 | 27,914 |
| 自己株式 | △568 | △568 |
| 株主資本合計 | 111,428 | 114,778 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,266 | △188 |
| 繰延ヘッジ損益 | △16,307 | △16,307 |
| 評価・換算差額等合計 | △17,573 | △16,495 |
| 新株予約権 | 919 | 463 |
| 純資産合計 | 94,773 | 98,747 |
| 負債純資産合計 | 467,091 | 431,111 |
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