有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | ※1 10,359 | ※1 25,117 |
営業未収入金 | ※2 660 | ※2 2,171 |
未収入金 | ※2 249 | ※2 1,675 |
短期貸付金 | ※2 2,574 | ※2 3,865 |
その他 | 147 | 453 |
流動資産合計 | 13,992 | 33,283 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 32 | 32 |
工具、器具及び備品 | 17 | 22 |
建設仮勘定 | - | 6 |
有形固定資産合計 | 50 | 61 |
無形固定資産 | ||
特許権 | 5,367 | 2,567 |
商標権 | 80 | 70 |
ソフトウエア | 85 | 100 |
ソフトウエア仮勘定 | 664 | 619 |
無形固定資産合計 | 6,198 | 3,358 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 79 | 4,963 |
関係会社株式 | ※1 274,256 | ※1 276,913 |
関係会社出資金 | 533 | 533 |
長期貸付金 | ※2 113,764 | ※2 109,385 |
繰延税金資産 | - | 4,193 |
その他 | 5 | - |
投資その他の資産合計 | 388,639 | 395,989 |
固定資産合計 | 394,888 | 399,410 |
資産合計 | 408,881 | 432,693 |
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | ※2 15,982 | ※2 40,841 |
1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※3 22,623 | ※1,※3 321,150 |
未払金 | ※2 1,457 | ※2 1,769 |
未払費用 | 74 | 61 |
未払法人税等 | 27 | 56 |
預り金 | ※2 11,899 | ※2 17,489 |
賞与引当金 | 244 | 255 |
その他 | 111 | 321 |
流動負債合計 | 52,421 | 381,946 |
固定負債 | ||
長期借入金 | ※1,※3 316,105 | - |
長期未払金 | - | 90 |
役員退職慰労引当金 | 5 | 41 |
退職給付引当金 | 22 | 42 |
繰延税金負債 | 8 | - |
固定負債合計 | 316,141 | 174 |
負債合計 | 368,562 | 382,120 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 31,366 | 36,409 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,409 | 6,451 |
その他資本剰余金 | 21,705 | 21,522 |
資本剰余金合計 | 23,114 | 27,974 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | △12,284 | △12,417 |
利益剰余金合計 | △12,284 | △12,417 |
自己株式 | △1,275 | △1,624 |
株主資本合計 | 40,921 | 50,341 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | - | 585 |
繰延ヘッジ損益 | △608 | △1,182 |
評価・換算差額等合計 | △608 | △596 |
新株予約権 | 5 | 828 |
純資産合計 | 40,318 | 50,573 |
負債純資産合計 | 408,881 | 432,693 |