四半期報告書-第11期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 7,414 | △13,778 | ||
| 減価償却費 | 22,250 | 20,458 | ||
| 減損損失(△は戻入れ) | 375 | 16,135 | ||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益(△は益) | 6,405 | △247 | ||
| 支払利息 | 4,926 | 5,261 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | 264 | 180 | ||
| 固定資産売却損益(△は益) | △17 | △37 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △885 | 11,268 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,068 | △1,573 | ||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △4,581 | △2,955 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 56 | △65 | ||
| その他 | △6,239 | △2,621 | ||
| 小計 | 23,901 | 32,026 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 582 | ||
| 利息の支払額 | △3,414 | △4,651 | ||
| 法人所得税の支払額 | △14,636 | △6,026 | ||
| 法人所得税の還付額 | 478 | 6,611 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,856 | 28,541 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △7,446 | △10,679 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 253 | 268 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 6 | △1,754 | △11,440 | |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | △441 | △351 | ||
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | 3,821 | ||
| 投資の取得による支出 | △1,045 | - | ||
| その他 | △830 | 1,308 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,265 | △17,072 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △265 | 5,000 | ||
| 長期借入による収入 | - | 62,215 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,500 | △82,229 | ||
| リース負債の返済による支出 | △4,335 | △4,446 | ||
| 株式の発行による収入 | 223 | 194 | ||
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | △2,611 | ||
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | △8,890 | △8,754 | ||
| その他 | △105 | △500 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32,874 | △31,133 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 1,419 | 2,633 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △35,864 | △17,030 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95,232 | 60,933 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,368 | 43,902 |