有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	254,214
小計	254,214
合計	254,214

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほ証券株式会社	123,445
有限責任あずさ監査法人	15,510
NRIセキュアテクノロジーズ株式会社	14,485
株式会社ライトウェル	13,310
ドコモ・システムズ株式会社	9,517
その他	74,190
合計	250,459

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
136,739	1,709,934	1,596,214	250,459	86.4		41.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

区分	金額(千円)
GRCソリューション事業	6,451
合計	6,451

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
EOS Software Ltd.	16,879
NRIセキュアテクノロジーズ株式会社	12,243
ERAS株式会社	3,047
株式会社NIMsec	2,420
株式会社グレスアベイル	2,193
その他	24,361
合計	61,143

ロ.未払費用

相手先	金額(千円)
給与等	69,768
社会保険料	10,177
その他	17,378
合計	97,324

ハ.未払消費税等

相手先	金額(千円)
消費税及び地方消費税	53,744
合計	53,744

ニ.前受金

相手先	金額(千円)
ぴあ株式会社	6,123
株式会社セブン&アイ・ホールディングス	5,368
富士フィルム株式会社	2,699
株式会社IHIエスキューブ	2,538
オリックス・システム株式会社	2,528
その他	21,052
合計	40,310