有価証券報告書-第17期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	875,250
小計	875,250
合計	875,250

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
みずほ証券株式会社	63,743
有限責任あずさ監査法人	16,884
Quantifeed HK Limited	14,333
ソニーグループ株式会社	13,695
ドコモ・システムズ株式会社	12,024
その他	103,625
合計	224,306

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
250,459	2,045,266	2,071,419	224,306	90.2		42.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

区分	金額(千円)
プロジェクト仕掛原価	1,783
合計	1,783

② 固定資産
イ.繰延税金資産
繰延税金資産は86,929千円であり、その内容については「第5 経理の状況 1 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
EOS Software Ltd.	17,842
国際マネジメントシステム認証機構株式会社	4,422
株式会社バリュレイト	3,927
M-TEC株式会社	3,800
K2 Partnering Solutions K.K.	2,788
その他	32,166
合計	64,947

ロ.未払費用

相手先	金額(千円)
給与等	79,425
社会保険料	12,083
その他	27,174
合計	118,683