四半期報告書-第10期第2四半期(2023/02/01-2023/04/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年11月1日 至 2022年4月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年11月1日 至 2023年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 134,731 | 28,126 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,367 | 27,724 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 56,821 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 385 | 488 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,418 | △312 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 915 | 561 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △26,275 | △4,889 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,501 | △6,037 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,336 | 10,171 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △22,396 | △28,999 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △4,896 | △1,164 | |||||||||
| その他 | 12,778 | 38,043 | |||||||||
| 小計 | 127,022 | 120,525 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △908 | △560 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △73,359 | △60,633 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,759 | 59,338 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △258 | △57,919 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,545 | △53,527 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △90,498 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 24,361 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △126,249 | △87,085 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △51,142 | △38,340 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 218 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △55 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,142 | △38,177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △124,631 | △65,924 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,603,870 | 1,523,509 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,479,238 | ※1 1,457,585 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
