支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
井上金属株式会社	164,174
パナソニック産機システムズ株式会社	98,332
三浦工業株式会社	93,678
株式会社尾高厨房器製作所	66,302
交洋貿易株式会社	63,891
その他	1,536,272
合計	2,022,652

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年10月満期	408,085
2022年11月満期	638,789
2022年12月満期	473,874
2023年1月満期	501,902
合計	2,022,652

2022/12/26 15:00

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は主に業務上の関係を有す企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金は1年以内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金は運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資を目的としたものであります。また、これらの営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰り計画を作成するなどの方法によりこれを管理しています。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2022/12/26 15:00