支払手形
- 【期間】
- 通期
個別
- 2019年9月30日
- 28億824万
- 2020年9月30日 -0.3%
- 27億9968万
- 2021年9月30日 -0.85%
- 27億7592万
- 2022年9月30日 -27.14%
- 20億2265万
- 2023年9月30日 -62.78%
- 7億5287万
有報情報
- #1 主な資産及び負債の内容(連結)
- 支払手形
相手先別内訳
期日別内訳相手先 金額(千円) 株式会社尾高厨房器製作所 183,487 精宏機械株式会社 69,299 新日本厨機横浜販売株式会社 47,345 株式会社厨建 41,375 株式会社泉設備 36,340 その他 375,022 合計 752,871
2023/12/25 11:00期日 金額(千円) 2023年10月満期 145,199 2023年11月満期 139,589 2023年12月満期 159,847 2024年1月満期 308,234 合計 752,871 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 資産の部は、現金及び預金が1,449,152千円増加したものの、受取手形及び売掛金並びに電子記録債権が441,060千円減少となった結果、前事業年度末に比べ1,247,024千円増加しました。2023/12/25 11:00
負債の部は支払手形及び買掛金並びに電子記録債務が727,849千円増加となった結果、前事業年度末に比べ1,051,287千円増加の7,461,302千円となりました。
純資産の部は、利益剰余金が196,004千円増加したことにより前事業年度末に比べ195,737千円増加の6,523,144千円となりました。 - #3 金融商品関係、財務諸表(連結)
- 投資有価証券は主に業務上の関係を有す企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については定期的に時価の把握を行っております。2023/12/25 11:00
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は1年以内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金は運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資を目的としたものであります。また、これらの営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰り計画を作成するなどの方法によりこれを管理しています。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明