相手先	金額(千円)
株式会社尾高厨房器製作所	183,487
精宏機械株式会社	69,299
新日本厨機横浜販売株式会社	47,345
株式会社厨建	41,375
株式会社泉設備	36,340
その他	375,022
合計	752,871

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年10月満期	145,199
2023年11月満期	139,589
2023年12月満期	159,847
2024年1月満期	308,234
合計	752,871

2023/12/25 11:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の部は、現金及び預金が1,449,152千円増加したものの、受取手形及び売掛金並びに電子記録債権が441,060千円減少となった結果、前事業年度末に比べ1,247,024千円増加しました。
負債の部は支払手形及び買掛金並びに電子記録債務が727,849千円増加となった結果、前事業年度末に比べ1,051,287千円増加の7,461,302千円となりました。
純資産の部は、利益剰余金が196,004千円増加したことにより前事業年度末に比べ195,737千円増加の6,523,144千円となりました。

2023/12/25 11:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は主に業務上の関係を有す企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は1年以内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金は運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資を目的としたものであります。また、これらの営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰り計画を作成するなどの方法によりこれを管理しています。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2023/12/25 11:00