支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社中西製作所	165,172
井上金属株式会社	143,387
株式会社コメットカトウ	135,726
株式会社尾高厨房器製作所	123,081
三信化工株式会社	107,266
その他	2,101,292
合計	2,775,926

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年10月満期	373,308
2021年11月満期	676,586
2021年12月満期	756,005
2022年1月満期	968,337
2022年2月満期	1,688
合計	2,775,926

2021/12/27 11:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の部は、受取手形及び売掛金で347,988千円減少したものの、現金及び預金で792,413千円増加となった結果、前事業年度末に比べ193,344千円増加しました。
負債の部は、流動負債で支払手形及び買掛金の減少等により11,470千円減少、また固定負債で長期借入金の返済等により116,459千円の減少となった結果、前事業年度末に比べ127,930千円減少の6,697,916千円となりました。
純資産の部は、当期純利益の計上等に伴い利益剰余金が増加したこと等により前事業年度末に比べ321,274千円増加の5,834,644千円となりました。

2021/12/27 11:45

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は主に業務上の関係を有す企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は1年以内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金は運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資を目的としたものであります。また、これらの営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰り計画を作成するなどの方法によりこれを管理しています。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2021/12/27 11:45