支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社尾高厨房器製作所	100,486
株式会社トーホー・コンストラクション	85,897
株式会社高嶺ステンレス製作所	18,788
株式会社エースシステム	14,758
株式会社SKシステム	13,216
その他	217,549
合計	450,696

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年10月満期	101,824
2024年11月満期	82,444
2024年12月満期	120,743
2025年1月満期	145,683
合計	450,696

2024/12/23 9:46

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は主に業務上の関係を有す企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は1年以内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金は運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資を目的としたものであります。また、これらの営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰り計画を作成するなどの方法によりこれを管理しています。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2024/12/23 9:46