支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社尾高厨房器製作所	57,780
株式会社エースシステム	14,582
リぺア株式会社	8,137
有限会社ロード工業	6,785
株式会社伸和技研	4,576
その他	75,364
合計	167,226

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年10月満期	78,811
2025年11月満期	82,408
2025年12月満期	-
2026年1月満期	1,047
2026年2月満期	4,958
合計	167,226

2025/12/24 9:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産の部は、現金及び預金が1,092,359千円、受取手形及び売掛金並びに電子記録債権が265,842千円減少となった結果、前事業年度末に比べ1,309,554千円減少しました。
負債の部は支払手形及び買掛金並びに電子記録債務が1,460,866千円減少となった結果、前事業年度末に比べ1,747,186千円減少の5,795,423千円となりました。
純資産の部は、利益剰余金が423,611千円増加したことにより前事業年度末に比べ437,632千円増加の7,474,261千円となりました。

2025/12/24 9:28

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は主に業務上の関係を有す企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は1年以内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金は運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資を目的としたものであります。また、これらの営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、資金繰り計画を作成するなどの方法によりこれを管理しています。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2025/12/24 9:28