AB&Company（9251）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(2022/11/01-2023/10/31)
- 【短信】
- 2023年10月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産（IFRS） | ||
| 流動資産（IFRS） | ||
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 1,941 | 2,325 |
| 営業債権及びその他の債権 | 757 | 938 |
| 棚卸資産 | 71 | 131 |
| その他の流動資産（IFRS） | 408 | 795 |
| 流動資産合計 | 3,179 | 4,191 |
| 非流動資産（IFRS） | ||
| 有形固定資産（IFRS） | 1,388 | 1,497 |
| 使用権資産（IFRS） | 4,609 | 4,678 |
| のれん（IFRS） | 8,502 | 8,488 |
| 無形資産（IFRS） | 4,403 | 4,390 |
| その他の金融資産 | 525 | 588 |
| 繰延税金資産（IFRS） | 412 | 454 |
| その他の非流動資産（IFRS） | 32 | 56 |
| 非流動資産合計 | 19,874 | 20,154 |
| 資産合計 | 23,053 | 24,346 |
| 負債（IFRS） | ||
| 流動負債（IFRS） | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 941 | 1,074 |
| 契約負債 | 31 | 53 |
| 借入金 | 1,029 | 1,657 |
| リース負債 | 1,341 | 1,434 |
| 未払法人所得税 | 285 | 406 |
| その他の流動負債（IFRS） | 453 | 515 |
| 流動負債合計 | 4,082 | 5,142 |
| 非流動負債（IFRS） | ||
| 借入金 | 5,780 | 5,372 |
| リース負債 | 3,204 | 3,179 |
| 引当金 | 727 | 785 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 1,348 | 1,330 |
| その他の非流動負債（IFRS） | 0 | － |
| 非流動負債合計 | 11,061 | 10,668 |
| 負債合計 | 15,143 | 15,811 |
| 資本（IFRS） | ||
| 資本金（IFRS） | 169 | 194 |
| 資本剰余金（IFRS） | 4,977 | 5,002 |
| 利益剰余金（IFRS） | 2,754 | 3,441 |
| 自己株式（IFRS） | － | -111 |
| その他の資本の構成要素（IFRS） | 7 | 7 |
| 当社の所有者に帰属する持分合計 | 7,910 | 8,534 |
| 資本合計 | 7,910 | 8,534 |
| 負債及び資本合計 | 23,053 | 24,346 |
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 198 | 241 |
| 売掛金 | 128 | 81 |
| 前渡金 | － | 388 |
| 前払費用 | 4 | 3 |
| その他 | 6 | 5 |
| 流動資産計 | 337 | 720 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 20 | 12 |
| 工具 | 1 | 1 |
| 有形固定資産合計 | 21 | 13 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 12,086 | 12,086 |
| 関係会社長期貸付金 | 180 | 402 |
| 差入保証金 | 57 | 57 |
| 繰延税金資産 | 13 | 21 |
| その他 | 7 | 5 |
| 投資その他の資産合計 | 12,345 | 12,572 |
| 固定資産計 | 12,367 | 12,586 |
| 資産の部合計 | 12,705 | 13,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | － | 103 |
| 関係会社短期借入金 | － | 300 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 617 | 1,142 |
| 未払金 | 22 | 35 |
| 未払費用 | 56 | 86 |
| 未払法人税等 | 77 | 71 |
| 預り金 | 4 | 4 |
| 賞与引当金 | 1 | 3 |
| その他 | 26 | 20 |
| 流動負債計 | 805 | 1,768 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 4,038 | 3,884 |
| 関係会社長期借入金 | 1,780 | 880 |
| 資産除去債務 | 35 | 35 |
| その他 | 41 | 23 |
| 固定負債計 | 5,894 | 4,822 |
| 負債の部合計 | 6,700 | 6,591 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 169 | 194 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,673 | 2,698 |
| その他資本剰余金 | 2,442 | 2,442 |
| 資本剰余金合計 | 5,116 | 5,140 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 718 | 1,490 |
| 利益剰余金合計 | 718 | 1,490 |
| 自己株式 | － | -111 |
| 株主資本合計 | 6,003 | 6,714 |
| 新株予約権 | 0 | 0 |
| 純資産の部合計 | 6,004 | 6,715 |
| 負債・純資産合計 | 12,705 | 13,306 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の内訳（IFRS） | ||
| 棚卸資産（IFRS） | ||
| 原材料及び商品 | 65 | 103 |
| 未成工事支出金 | 6 | 27 |
| 合計 | 71 | 131 |
| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | ||
| 取得原価 | ||
| 建物及び構築物 | 2,860 | 3,207 |
| 器具備品及び運搬具 | 360 | 381 |
| 土地 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,221 | 3,590 |
| 減価償却累計額 及び減損損失累計額 | ||
| 建物及び構築物 | -1,601 | -1,841 |
| 器具備品及び運搬具 | -232 | -251 |
| 土地 | － | － |
| 合計 | -1,833 | -2,092 |
| 帳簿価額 | ||
| 建物及び構築物（IFRS） | 1,259 | 1,366 |
| 器具備品及び運搬具（IFRS） | 127 | 130 |
| 土地（IFRS） | 0 | 0 |
| 建設仮勘定（IFRS） | － | － |
| 合計 | 1,388 | 1,497 |
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