区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	140,000	125,000	0.758	-
1年内返済予定の長期借入金	155,940	136,566	0.686	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,817	3,937	3.102	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	181,203	177,077	0.784	2022年12月25日～ 2031年11月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	13,971	10,034	3.102	2022年12月20日～ 2025年3月20日
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	494,931	452,614	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	57,225	29,412	14,112	14,112
リース債務	4,061	4,188	1,784	-