有価証券報告書-第12期(2022/09/01-2023/08/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当連結会計年度 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,140,854 | 1,294,656 | |||||||||
| 売掛金 | 1,340,651 | 1,315,814 | |||||||||
| 商品 | 9,458 | 11,304 | |||||||||
| 貯蔵品 | 5,238 | 3,397 | |||||||||
| その他 | 184,581 | 155,888 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △27,778 | △40,688 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,653,005 | 2,740,373 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 84,386 | 80,473 | |||||||||
| その他 | 46,053 | 53,278 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △62,887 | △57,434 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 67,552 | 76,318 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 36,319 | 14,101 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 112,229 | 91,976 | |||||||||
| その他 | 8,076 | 5,277 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 156,625 | 111,355 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | - | 63,846 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 89,519 | 65,486 | |||||||||
| 長期貸付金 | - | 160,526 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 26,972 | 127,739 | |||||||||
| その他 | ※2 52,698 | 6,517 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △22,571 | △2,151 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 146,617 | 421,964 | |||||||||
| 固定資産合計 | 370,796 | 609,637 | |||||||||
| 資産合計 | 3,023,801 | 3,350,010 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年8月31日) | 当連結会計年度 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※1 200,000 | ※1 55,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 191,642 | 274,747 | |||||||||
| 未払金 | 790,639 | 701,690 | |||||||||
| 未払費用 | 116,275 | 188,724 | |||||||||
| 未払法人税等 | 25,265 | 12,055 | |||||||||
| 未払消費税等 | 16,125 | 21,440 | |||||||||
| 資産除去債務 | 4,794 | - | |||||||||
| 返金負債 | 165,936 | 154,406 | |||||||||
| その他 | 38,822 | 38,612 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,549,500 | 1,446,678 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 334,510 | 403,683 | |||||||||
| 資産除去債務 | 19,879 | 24,100 | |||||||||
| 固定負債合計 | 354,389 | 427,783 | |||||||||
| 負債合計 | 1,903,890 | 1,874,461 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 340,594 | 354,015 | |||||||||
| 資本剰余金 | 315,377 | 328,798 | |||||||||
| 利益剰余金 | 530,383 | 857,061 | |||||||||
| 自己株式 | △66,443 | △91,349 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,119,911 | 1,448,527 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 27,021 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,119,911 | 1,475,548 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,023,801 | 3,350,010 | |||||||||
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