有価証券報告書-第8期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,044,935
合計	2,044,935

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社TBWA HAKUHODO	12,595
合計	12,595

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	12,595
合計	12,595

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社	294,814
ストライプジャパン株式会社	144,421
アマゾンジャパン合同会社	58,410
日本ロレアル株式会社	41,410
Hong Kong NetEase Interactive Entertainment Limited	27,089
その他	259,118
合計	825,266

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
848,303	5,041,414	5,064,451	825,266	86.0	60.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ReM	9,971
個人	7,480
Studio PIZZO株式会社	5,975
TMWC株式会社	5,500
株式会社援軍	5,277
その他	412,925
合計	447,129

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社イーエムネットジャパン	270,985
グーグル合同会社	30,722
American Express International,Inc.	15,274
みずほ証券株式会社	8,413
PwC京都監査法人	6,875
その他	33,257
合計	365,528

⑥ 前受金

相手先	金額(千円)
ストライプジャパン株式会社	392,772
その他	47,718
合計	440,491