有価証券報告書-第12期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,024,909
定期預金	20,033
合計	2,044,942

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ストライプジャパン株式会社	382,063
株式会社SDR	135,252
Apple Inc.	44,927
株式会社ベネッセコーポレーション	32,856
アマゾンジャパン合同会社	32,450
その他	190,002
合計	817,551

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
570,988	2,780,457	2,533,894	817,551	75.6	91

③ 商品

区分	金額(千円)
イベント企画商品	658
合計	658

④ 敷金

相手先	金額(千円)
住友不動産株式会社	151,676
サンフロンティア不動産株式会社	19,516
合計	171,192

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
MIHA株式会社	16,500
株式会社G-gen	16,180
株式会社BitStar	6,600
株式会社my HERO	6,119
株式会社オープンロジ	6,053
その他	973,432
合計	1,024,886

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
グーグル合同会社	42,131
日本年金機構	18,137
株式会社オープンロジ	14,144
株式会社レンサ	12,214
株式会社802メディアワークス	9,020
その他	85,421
合計	181,070

⑦ 前受金

相手先	金額(千円)
ストライプジャパン株式会社	1,201,645
その他	144,351
合計	1,345,997