有価証券報告書-第9期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △119,689 | △470,574 |
| 減価償却費 | 50,873 | 74,572 |
| 減損損失 | - | 260,077 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,566 | 4,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △17 |
| 支払利息 | 1,451 | 1,150 |
| 上場関連費用 | 17,829 | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 44 |
| 新株予約権戻入益 | △1 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20,177 | 121,828 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △607 | 607 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 22,790 | △7,503 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | - | △31,889 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 206,901 | 125,755 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 199,292 | 230,037 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △150,707 | △117,483 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 36,101 | △1,148 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △400 | △2,200 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 735 | 14,772 |
| その他 | 533 | △9,873 |
| 小計 | 277,707 | 192,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 15 |
| 利息の支払額 | △1,451 | △1,150 |
| 法人税等の支払額 | △897 | △2,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,365 | 188,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △127,820 | △188,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △32,032 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △151,186 |
| 敷金の回収による収入 | - | 36,839 |
| その他 | △173 | △215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,993 | △344,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,960 | △64,960 |
| リース債務の返済による支出 | - | △3,949 |
| 株式の発行による収入 | 1,323,342 | 12,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,382 | △55,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,445,754 | △212,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 599,181 | 2,044,935 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,044,935 | ※ 1,832,762 |
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