有価証券報告書-第12期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △65,655 | 211,684 |
| 減価償却費 | 46,679 | 56,471 |
| 減損損失 | 4,126 | 429 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,820 | 5,089 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,642 | 5,657 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 1,058 | △615 |
| 受取利息 | △128 | △2,450 |
| 支払利息 | 214 | 31 |
| 為替差損益(△は益) | - | 268 |
| 固定資産除却損 | 1,040 | 3,505 |
| 固定資産売却益 | △2,761 | - |
| 株式報酬費用 | - | 7,018 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △133,970 | △246,562 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,631 | △427 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,083 | △15,983 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △4,054 | 4,054 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 157,849 | 166,500 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 169,239 | 294,745 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 72,623 | △9,521 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,911 | 23,683 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △14,128 | 2,741 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △118 | △12,876 |
| その他 | 6,735 | 57,539 |
| 小計 | 228,211 | 550,984 |
| 利息の受取額 | 107 | 2,075 |
| 利息の支払額 | △214 | △31 |
| 法人税等の支払額 | △2,697 | △3,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,406 | 549,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,872 | △6,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △114,909 | △98,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,493 |
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △31 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △479 | △148 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △131,261 | △101,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,800 | - |
| リース債務の返済による支出 | △4,548 | △4,513 |
| 自己株式の取得による支出 | △26 | △15 |
| 株式の発行による収入 | 330 | 231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,044 | △4,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 73,100 | 443,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,508,130 | 1,581,231 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,581,231 | ※ 2,024,909 |
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