純資産

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

上記のコミットメントライン契約について、以下の財務制限条項が付されております。
・各年度決算期の純資産額について、2023年度または前年度の末日における純資産の額の内、いずれか大きい方の75%以上を維持すること
・各年度決算期の経常損益について、マイナスとならないこと

2025/08/07 16:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における負債は7,822,697千円であり、前事業年度末に比べ1,079,519千円増加いたしました。主な要因は前受金が419,504千円、未払金が35,256千円、未払消費税等が29,109千円、買掛金が28,562千円それぞれ減少したものの、短期借入金が1,281,168千円、長期借入金(1年以内返済予定含む)が348,152千円それぞれ増加したことによるものであります。
(純資産)
当中間会計期間末における純資産は1,468,300千円であり、前事業年度末に比べ260,720千円増加いたしました。これは中間純利益計上により利益剰余金が増加したことによるものであります。

2025/08/07 16:01