#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 株式会社三菱UFJ銀行とのコミットメントライン契約について、以下の財務制限条項が付されております。
・各年度決算期の末日における単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2023年12月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計金額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること
・各年度決算期の末日における単体の損益計算書において、経常損益の金額を0円以上に維持すること
2026/08/12 10:32
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当中間連結会計期間末における負債は13,216,454千円となりました。主な内訳は、短期借入金が7,009,514千円、長期借入金(1年内返済予定含む)が3,229,777千円、前受金が1,494,293千円であります。
(純資産)
当中間連結会計期間末における純資産は2,179,942千円となりました。主な内訳は、利益剰余金が1,643,497千円であります。
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#3 財務制限条項に関する注記: 当中間連結会計期間末における長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金のうち1,081,668千円については、借入先との契約において以下のとおり財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき当該借入金を返済する可能性があります。
・本契約期間中、2027年12月期以降の各年度の決算期における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額について、2026年12月期決算の単体の貸借対照表上における純資産の部の金額の75%以上を維持すること
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