有価証券報告書-第26期(2025/01/01-2025/12/31)

①当社は、運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、財務上の特約が付されたコミットメントライン契約を、株式会社三菱UFJ銀行と締結しております。当該契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
なお、当契約については、2025年12月26日に契約期限が到来しましたが、本契約に基づきコミット期間が1年延長されました。
(1)契約形態
コミットメントライン
(2)総コミット額
総額2,000百万円
(3)資金使途
運転資金
(4)契約締結日
2024年12月26日
(5)コミット期間
2024年12月27日〜2025年12月26日(1年ごとの延長オプション最大4回)
(6)期末借入残高
1,600百万円
(7)財務制限条項
本契約には、一定の財務制限条項が付されております。詳細につきましては「第5 経理の状況 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 貸借対照表関係」に記載の通りです。
②当社は、運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、財務上の特約が付されたコミットメントライン契約を、株式会社山陰合同銀行と締結しております。当該契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
(1)契約形態
コミットメントライン
(2)総コミット額
総額300百万円
(3)資金使途
運転資金
(4)契約締結日
2025年7月4日
(5)コミット期間
2025年7月4日〜2026年5月31日(1年ごとの延長オプション最大4回)
(6)期末借入残高
300百万円
(7)財務制限条項
本契約には、一定の財務制限条項が付されております。詳細につきましては「第5 経理の状況 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 貸借対照表関係」に記載の通りです。
③当社は、2026年1月16日開催の取締役会において、山陰合同銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を締結し資金の借入を行うことを決議し、2026年1月28日に資金の借入を実行いたしました。
詳細につきましては「第5 経理の状況 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載の通りです。