有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 245,566 | 740,972 | |||||||||
| 売掛金 | 268,732 | 255,740 | |||||||||
| 仕掛品 | 12,319 | 13,865 | |||||||||
| 原材料 | 1,404 | 1,221 | |||||||||
| 前払費用 | 21,724 | 12,114 | |||||||||
| その他 | 28,233 | 11,459 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,897 | △2,934 | |||||||||
| 流動資産合計 | 568,083 | 1,032,439 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 45,668 | 46,342 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 43,906 | 63,108 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △27,718 | △47,727 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 61,857 | 61,723 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 8,708 | 9,413 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 8,708 | 9,413 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 子会社株式 | 41,423 | 41,423 | |||||||||
| 出資金 | 100 | 121 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,642 | 11,642 | |||||||||
| 敷金 | 69,313 | 56,784 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3,866 | 2,593 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 21,126 | 20,556 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,642 | △11,642 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 135,829 | 121,479 | |||||||||
| 固定資産合計 | 206,396 | 192,616 | |||||||||
| 資産合計 | 774,479 | 1,225,056 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 44,513 | 42,320 | |||||||||
| 短期借入金 | ※ 76,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 63,434 | 103,924 | |||||||||
| 未払金 | 108,125 | 91,908 | |||||||||
| 未払費用 | 50,103 | 44,091 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,887 | 23,032 | |||||||||
| 前受金 | 3,870 | 15,230 | |||||||||
| 預り金 | 27,411 | 29,674 | |||||||||
| 賞与引当金 | 24,107 | 32,197 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 2,039 | 1,746 | |||||||||
| その他 | 27,321 | 56,613 | |||||||||
| 流動負債合計 | 429,813 | 440,739 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 181,507 | 570,279 | |||||||||
| 固定負債合計 | 211,507 | 600,279 | |||||||||
| 負債合計 | 641,320 | 1,041,018 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 135,000 | 135,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 85,000 | 85,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 85,000 | 85,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △86,841 | △35,961 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △86,841 | △35,961 | |||||||||
| 株主資本合計 | 133,158 | 184,038 | |||||||||
| 純資産合計 | 133,158 | 184,038 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 774,479 | 1,225,056 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
