有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年11月19日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,453,229 | 1,906,038 |
| 減価償却費 | 1,184,017 | 599,935 |
| 固定資産除却損 | 404 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,888 | -1,120,714 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -16,578 | |
| 減損損失 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -691 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,521 | 7,641 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42,300 | 19,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,513 | -11,169 |
| 支払利息 | 556,055 | 270,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,852 | 54,318 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -39,521 | 11,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,577 | -16,141 |
| その他 | 37,099 | -212,091 |
| 小計 | 3,211,708 | 2,672,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,513 | 11,169 |
| 利息の支払額 | -557,399 | -268,081 |
| 法人税等の支払額 | -474,234 | -246,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,205,589 | 2,168,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 318,992 | 163,946 |
| 定期預金の預入による支出 | -323,810 | -208,349 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,169,956 | -454,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,888 | 2,335,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,995 | -7,636 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,431 | -9,631 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29,115 | 16,282 |
| その他 | 3,594 | -74,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,133,602 | 1,761,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | 3,319,000 | 327,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,903,623 | -3,756,142 |
| リース債務の返済による支出 | -14,896 | -8,293 |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -335,453 | -335,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,065,026 | -3,772,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,012 | 157,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,669,963 | 6,827,446 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,186 |